8月26日前海开源大安全混合最新单位净值为1.8730元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月26日前海开源大安全混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源大安全混合(000969)截至8月26日,最新市场表现:公布单位净值1.8730,累计净值1.8730,最新估值1.89,净值增长率跌0.9%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2221.99万元,基金本期净收益盈利350.07万元,期末基金资产净值1.81亿元,期末单位基金资产净值2.21元。
基金2020年利润
截至2020年,前海开源大安全混合收入合计1.41亿元:利息收入27.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.4万元,债券利息收入23.26万元。投资收益1.07亿元,公允价值变动收益3276.79万元,其他收入61.44万元。
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