国富美元债定期债券(QDII)基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的8月19日国富美元债定期债券(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国富美元债定期债券(QDII)截至8月19日,最新公布单位净值0.9589,累计净值1.0309,最新估值0.9438,净值增长率涨1.6%。
国富美元债定期债券(QDII)(基金代码:003972)成立以来下降2.54%,今年以来下降4.16%,近一月收益0.59%,近一年下降7.79%,近三年下降9%。
基金介绍
基金简称国富美元债定期债券(QDII),该基金成立于2017年1月25日,基金规模为2160万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2104万份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由国海富兰克林基金管理有限公司管理,基金经理是马秋思等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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