2022年第二季度招商添悦纯债债券C基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的8月25日招商添悦纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月25日,招商添悦纯债债券C(006428)市场表现:累计净值1.1573,最新单位净值1.0456,净值增长率跌0.13%,最新估值1.047。
自基金成立以来收益16.57%,今年以来收益2.58%,近一年收益3.96%,近三年收益10.78%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,招商添悦纯债债券C(006428)基金资产配置详情如下,合计净资产1.53亿元,债券占净比107.46%,现金占净比3.28%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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