2022年第二季度前海开源公共卫生股票A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的8月22日前海开源公共卫生股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月22日,该基金累计净值0.5584,最新单位净值0.5584,净值增长率涨1.07%,最新估值0.5525。
前海开源公共卫生股票A(011601)成立以来下降44.16%,今年以来下降30.58%,近一月下降4.89%,近三月下降0.43%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,前海开源公共卫生股票A(011601)基金资产配置详情如下,股票占净比86.07%,现金占净比13.33%,合计净资产2.19亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
8月19日浦银安盛盛智一年定开债券最新单位净值为1.0622元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?
南方财富网 2022-08-23 20:29:02
8月10日民生加银汇鑫定开债券C基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?
南方财富网 2022-08-23 19:30:12