中加优悦一年定开债券基金累计分红了3次
南方财富网 2022/08/22 22:53:55
中加优悦一年定开债券基金累计分红了3次,以下是南方财富网为您整理的8月19日中加优悦一年定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，该基金累计净值1.0364，最新公布单位净值1.0124，净值增长率涨0.34%，最新估值1.009。
基金分红
中加优悦一年定开债券基金成立于2021年9月8日，其份额日期2021年9月8日，基金规模7.96亿元，基金总7.95亿份额，上市流通7.95亿份额，共分红3次，累计分红0.024元/份。
基金阶段涨跌幅
中加优悦一年定开债券今年以来收益2.58%，近一月收益0.81%，近三月收益1.31%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中加优悦一年定开债券基金累计分红了3次
南方财富网 2022-08-22 22:53:55
富国汇利回报两年定期开放债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-08-22 22:49:07
8月19日鹏扬泓利债券A一个月来收益0.19%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-08-22 22:41:22
长安鑫旺价值混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（8月19日）
南方财富网 2022-08-22 22:33:12
2021年第二季度泰信现代服务业混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-08-22 21:19:22
华宝上证180价值ETF联接基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022-08-22 21:13:19
华安添和一年债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022-08-22 20:54:39
东吴优益债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网 2022-08-22 20:36:55
国寿安保消费新蓝海混合一年来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-08-22 20:19:31
8月19日前海开源沪港深农业混合(LOF)最新单位净值为1.6063元，基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-08-22 20:00:04
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-08-22 19:36:20
8月19日中融恒鑫纯债C基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网 2022-08-22 19:32:33
2022年第二季度前海联合沪深300指数C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022-08-22 19:12:12
2021年第二季度融通巨潮100指数(LOF)A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-08-22 19:08:12
工银泰和39个月定开债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（8月19日）
南方财富网 2022-08-22 19:05:55
建信鑫瑞回报灵活配置混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网 2022-08-22 19:02:12
招商安泰债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（8月19日）
南方财富网 2022-08-22 18:59:05
8月19日华商信用增强债券A最新单位净值为1.5010元，该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-08-22 18:50:07
富国精准医疗灵活配置混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-08-22 18:41:10
8月19日华泰柏瑞港股通量化混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-08-22 18:01:25
8月19日信诚幸福消费混合一个月来下降3.78%，2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-08-22 17:55:46
2022年第二季度中证上海国企ETF基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-08-22 17:50:39