工银添利债券B基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/08/22 12:08:58
工银添利债券B基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的8月19日工银添利债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，工银添利债券B（485007）累计净值1.9430，最新单位净值1.3496，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3501。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利91.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值8482.93万元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银添利债券B收入合计1031.08万元：利息收入461.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入9003.38元，债券利息收入415.39万元，资产支持证券利息收入元45.3万元。投资收益248.52万元，公允价值变动收益318.14万元，其他收入2.82万元。
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