永赢凯利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/08/16 11:11:38

永赢凯利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的永赢凯利债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月15日，永赢凯利债券（007427）最新公布单位净值1.0543，累计净值1.1324，最新估值1.053，净值增长率涨0.12%。

永赢凯利债券基金成立以来收益13.62%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.75%，近一年收益4.09%，近三年收益11.95%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，永赢凯利债券基金（007427）持有债券20进出12（占5.91%），持仓市值为6166万；债券21国开18（占5.88%），持仓市值为6132.31万；债券19阜阳建投MTN001（占5.01%），持仓市值为5227.59万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.56亿，所有者权益合计10.56亿，负债和所有者权益总计13.11亿。

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