2021年第二季度汇添富内需增长股票C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的8月12日汇添富内需增长股票C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,汇添富内需增长股票C(007524)基金资产配置详情如下,股票占净比92.65%,债券占净比0.87%,现金占净比6.64%,合计净资产5.82亿元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,汇添富内需增长股票C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(44.02%)、科学研究和技术服务业(5.99%)、卫生和社会工作(3.00%),同类平均分别为53.95%、2.54%、1.29%,比同类配置分别为少9.93%、多3.45%、多1.71%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富内需增长股票C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:李宁、分众传媒、百润股份、思摩尔国际,本期累计买入金额分别为8169.79万元、3085.86万元、2973.06万元、2969.81万元,占期初基金资产净值比例分别为5.67%、2.14%、2.06%、2.06%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富内需增长股票C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:分众传媒(002027)本期累计卖出金额为1.24亿元,占期初基金资产净值比例为8.61%;爱尔眼科(300015)本期累计卖出金额为4564.43万元,占期初基金资产净值比例为3.17%;宋城演艺(300144)本期累计卖出金额为4268.27万元,占期初基金资产净值比例为2.96%等。
2022年第二季度基金持仓详情
截至2022年第二季度,汇添富内需增长股票C(007524)持有股票基金:贵州茅台、五粮液、李宁、美团-W等,持仓比分别9.16%、7.68%、6.86%、6.05%等,持股数分别为2.6万、22.13万、64.2万、21.2万,持仓市值5324.77万、4468.71万、3991.46万、3520.85万等。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,汇添富内需增长股票C(007524)持有债券:债券20国债03、债券22国债09、债券百润转债等,持仓比分别0.51%、0.35%、0.01%等,持仓市值297.99万、200.77万、6.31万等。
基金2020年利润
截至2020年,汇添富内需增长股票C收入合计6.48亿元:利息收入154.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入108.74万元,债券利息收入37.26万元。投资收益5.07亿元,其中投资收益方面,股票投资收益5.02亿元,债券投资收益负23.34万元,股利收益581.7万元。公允价值变动收益1.34亿元,其他收入518.26万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。