招商优质成长混合(LOF)最新净值跌幅达0.72%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/08/09 11:46:50
招商优质成长混合(LOF)最新净值跌幅达0.72%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的8月8日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商优质成长混合(LOF)截至8月8日市场表现：累计净值4.6714，最新公布单位净值2.5760，净值增长率跌0.72%，最新估值2.5946。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值25.56亿元，期末单位基金资产净值3.5元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商优质成长混合(LOF)收入合计875.89万元：利息收入383.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入83.47万元，债券利息收入255.62万元。投资收益1.8亿元，公允价值变动亏1.76亿元，其他收入75.02万元。
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