2021年第二季度泰达宏利消费混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的8月5日泰达宏利消费混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,泰达宏利消费混合A(008353)基金资产配置详情如下,股票占净比91.60%,债券占净比4.65%,现金占净比4.25%,合计净资产5500万元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,泰达宏利消费混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(76.69%)、农、林、牧、渔业(9.00%)、批发和零售业(2.39%),同类平均分别为46.02%、2.40%、1.02%,比同类配置分别为多30.67%、多6.60%、多1.37%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,泰达宏利消费混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:顾家家居本期累计买入金额为1004.23万元,占期初基金资产净值比例为8.15%;绝味食品本期累计买入金额为455.71万元,占期初基金资产净值比例为3.70%;老板电器本期累计买入金额为450.05万元,占期初基金资产净值比例为3.65%;迈瑞医疗本期累计买入金额为449.68万元,占期初基金资产净值比例为3.65%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,泰达宏利消费混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:伊利股份、中国中免、恒瑞医药,占期初基金资产净值比例分别为7.91%、4.99%、4.85%,本期累计卖出金额分别为975.14万元、615.12万元、597.39万元。
2022年第二季度基金持仓详情
截至2022年第二季度,泰达宏利消费混合A(008353)持有股票基金:万孚生物(300482)、登海种业(002041)、珀莱雅(603605)、伯特利(603596)等,持仓比分别4.76%、4.74%、4.51%、4.34%等,持股数分别为6.37万、12.26万、1.49万、2.95万,持仓市值259.32万、258.56万、245.79万、236.53万等。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,泰达宏利消费混合A基金(008353)持有债券22国债01(占4.28%),持仓市值为233.19万;债券22国债09(占0.37%),持仓市值为20.08万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1000元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。