8月3日华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)最新单位净值为1.0950元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/05 23:20:10
8月3日华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)最新单位净值为1.0950元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月3日华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安国际龙头(DAX)ETF联接A（000614）市场表现：截至8月3日，累计净值1.0950，最新公布单位净值1.0950，净值增长率涨0.37%，最新估值1.091。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.44元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.44亿，未分配利润1.96亿，所有者权益合计6.4亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
8月4日前海开源嘉鑫混合A基金成立以来涨了多少？2022年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-08-05 23:11:32
广发中证环保ETF买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-08-05 22:29:12
鹏华弘泽灵活配置混合A基金怎么样？2022年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-08-05 22:10:32
8月4日长信先锐混合A一个月来收益0.11%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-08-05 21:53:35
8月4日永赢鑫欣混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-08-05 21:49:40
8月4日工银战略新兴产业混合A一年来下降22.88%，2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-08-05 21:47:56
8月4日国投瑞银金融地产ETF最新净值涨幅达0.89%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-08-05 21:42:09
泰达宏利乐盈66个月定开债券A基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网 2022-08-05 21:20:35
南方沪深300ETF最新净值涨幅达0.85%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-08-05 21:14:22
8月4日嘉实基本面50ETF一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-08-05 19:54:17
8月4日华泰柏瑞稳健收益债券C最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网 2022-08-05 19:04:34
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A的基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-08-05 18:55:42
2021年第二季度银华招利一年持有期混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-08-05 18:47:12
新华鑫利灵活配置混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-08-05 18:38:52
8月4日鹏华安庆混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-08-05 18:37:09
8月4日鹏华精选回报三年定开混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-08-05 18:22:45
东方双债添利债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-08-05 18:08:05
华夏战略新兴成指ETF最新净值涨幅达0.54%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-08-05 17:58:11
2022年第二季度鹏华中证银行指数(LOF)A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-08-05 17:44:06
2022年第二季度民生加银内需增长混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022-08-05 17:26:04
2021年第二季度安信鑫安得利混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-08-05 17:23:59
前海联合泳隆混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网 2022-08-05 17:22:27
8月4日长信先锐混合A一个月来收益0.11%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-08-05 21:53:35