2021年第二季度银华招利一年持有期混合A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的8月4日银华招利一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,银华招利一年持有期混合A(009977)基金资产配置详情如下,合计净资产3.8亿元,股票占净比9.80%,债券占净比97.54%,现金占净比2.61%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为9.98%,同类平均为72.51%,比同类配置少62.53%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,银华招利一年持有期混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台、山西汾酒、陕西煤业,占期初基金资产净值比例分别为0.77%、0.20%、0.20%,本期累计买入金额分别为976.32万元、253.29万元、257.06万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,银华招利一年持有期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国中免(601888),占期初基金资产净值比例为0.44%,本期累计卖出金额为557.14万元;大族激光(002008),占期初基金资产净值比例为0.16%,本期累计卖出金额为196.36万元;宁波银行(002142),占期初基金资产净值比例为0.16%,本期累计卖出金额为206.96万元等。
2022年第二季度基金持仓详情
截至2022年第二季度,银华招利一年持有期混合A(009977)持有股票贵州茅台(占2.80%):持股为5200,持仓市值为1063.4万;山西汾酒(占1.55%):持股为1.81万,持仓市值为587.89万;紫金矿业(占0.90%):持股为36.51万,持仓市值为340.62万等。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,银华招利一年持有期混合A(009977)持有债券:债券21进出12、债券18浦发银行二级02、债券20中国银行二级01等,持仓比分别8.02%、5.61%、5.60%等,持仓市值3050.03万、2135.38万、2131.1万等。
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