泰达宏利周期混合最新净值跌幅达0.8%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月2日泰达宏利周期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月2日,泰达宏利周期混合市场表现:累计净值6.1571,最新公布单位净值4.1121,净值增长率跌0.8%,最新估值4.1454。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7803.06万元,基金本期净收益盈利3025.68万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.74元,期末基金资产净值3.18亿元,期末单位基金资产净值3.05元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰达宏利周期混合收入合计5467.99万元:利息收入107.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.34万元,债券利息收入105.38万元。投资收益4449.41万元,其中投资收益方面,股票投资收益4403.5万元,债券投资亏43.9万元,股利收益89.81万元。公允价值变动收益904.92万元,其他收入5.94万元。
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