安信均衡成长18个月持有混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的安信均衡成长18个月持有混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
安信均衡成长18个月持有混合C截至8月2日市场表现:累计净值0.9530,最新单位净值0.9530,净值增长率跌2.52%,最新估值0.9776。
该基金成立以来下降4.7%,今年以来下降7.59%,近一月下降8.65%,近一年下降6.04%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,安信均衡成长18个月持有混合C(011857)持有债券:债券21国债16、债券21国债06、债券通22转债等,持仓比分别3.83%、1.64%、0.36%等,持仓市值2315.36万、990.54万、218.02万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,安信均衡成长18个月持有混合C收入合计2797.76万元:利息收入84.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入49.59万元,债券利息收入10.54万元。投资收益717.22万元,其中投资收益方面,股票投资收益559.59万元,股利收益157.63万元。公允价值变动收益1996.27万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。