中银证券聚瑞混合A最新净值跌幅达0.2%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/31 22:20:13
中银证券聚瑞混合A最新净值跌幅达0.2%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月29日中银证券聚瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日，该基金累计净值1.4022，最新市场表现：单位净值1.4022，净值增长率跌0.2%，最新估值1.405。
截至2021年第二季度，该基金利润亏5.28万元，基金本期净收益亏12.87万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金520.98万，未分配利润110.84万，所有者权益合计631.82万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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