国泰上证5年期国债ETF基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/31 17:36:24
国泰上证5年期国债ETF基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月29日国泰上证5年期国债ETF基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日，该基金最新市场表现：单位净值128.5930，累计净值1.2990，净值增长率涨0.13%，最新估值128.425。
基金分红
国泰上证5年期国债ETF基金成立于2013年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9240万元，基金总74万份额，上市流通74万份额，共分红2次，累计分红1.28元/份。
基金2020年利润
截至2020年，国泰上证5年期国债ETF收入合计负137.98万元：利息收入2348.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.12万元，债券利息收入2330.12万元。投资收益负1140.53万元，公允价值变动收益负1329.36万元，其他收入负16.32万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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