中欧价值智选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/31 17:31:42
中欧价值智选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的7月29日中欧价值智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧价值智选混合A基金截至7月29日，累计净值5.1612，最新市场表现：公布单位净值4.8412，净值跌1.18%，最新估值4.8989。
中欧价值智选混合A（基金代码：166019）成立以来收益470.33%，今年以来下降13.92%，近一月收益0.26%，近一年收益0.91%，近三年收益150.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.19亿，所有者权益合计87.34亿，负债和所有者权益总计90.53亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
7月29日银河睿嘉债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-07-31 17:29:48
易方达中证全指证券公司ETF基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-31 17:19:59
7月29日大成深证成长40ETF累计净值为1.2060元，2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-31 17:18:21
2022年第二季度浦银安盛安和回报定开混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-07-31 17:16:24
2021年第二季度新华鼎利债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-07-31 16:59:22
2021年第二季度长信新利灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-07-31 16:47:28
嘉实深证基本面120ETF近三月来在同类基金中排1595名（7月29日）
南方财富网 2022-07-31 16:40:03
7月29日东方成长收益灵活配置混合C最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网 2022-07-31 16:39:02
2021年第二季度德邦安顺混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？
南方财富网 2022-07-31 16:31:22
2022年7月31日年前海联合泳隆混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-07-31 16:28:51
7月29日永赢高端制造混合C一个月来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-31 16:13:56
平安合慧定开债的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2022年第二季度）
南方财富网 2022-07-31 16:04:16
7月29日长盛盛世混合C最新单位净值为1.1977元，2022年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-07-31 15:31:12
鹏华增瑞混合(LOF)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-07-31 15:29:55
富国中证红利指数增强C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-07-31 15:28:39
7月29日中欧康裕混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-31 15:18:48
7月29日长盛创新驱动混合基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-31 15:10:24
中融中证银行指数(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-07-31 15:09:06
7月29日长信稳健精选混合C累计净值为1.1059元
南方财富网 2022-07-31 14:39:07
汇丰晋信智造先锋股票A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-31 14:17:34
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-07-31 14:16:48
前海开源国家比较优势混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（7月29日）
南方财富网 2022-07-31 14:07:50
7月29日东方成长收益灵活配置混合C最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网 2022-07-31 16:39:02