农银汇理新兴消费股票基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的农银汇理新兴消费股票基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月28日,农银汇理新兴消费股票(010815)最新单位净值0.7574,累计净值0.7574,最新估值0.7607,净值增长率跌0.43%。
农银汇理新兴消费股票基金成立以来下降24.26%,今年以来下降16.23%,近一月下降5.34%,近一年下降16.75%。
基金持股详情
截至2022年第二季度,农银汇理新兴消费股票(010815)持有股票贵州茅台(占8.09%):持股为12.9万,持仓市值为2.64亿;泸州老窖(占8.01%):持股为105.94万,持仓市值为2.61亿;山西汾酒(占5.90%):持股为59.26万,持仓市值为1.92亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,农银汇理新兴消费股票(010815)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别3.51%等,持仓市值1.45亿等。
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