7月22日华泰紫金季季享定开债券发起C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/24 13:00:40
7月22日华泰紫金季季享定开债券发起C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的7月22日华泰紫金季季享定开债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，华泰紫金季季享定开债券发起C（006655）最新单位净值1.0644，累计净值1.1512，净值增长率涨0.45%，最新估值1.0596。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利271.79万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。
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