国联安鑫享灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/24 10:28:47
国联安鑫享灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的7月22日国联安鑫享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，国联安鑫享灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.2092，累计净值1.3632，最新估值1.2085，净值增长率涨0.06%。
自基金成立以来收益39.39%，今年以来收益0.51%，近一年收益2.5%，近三年收益42.44%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.73亿，未分配利润9014.16万，所有者权益合计6.64亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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