2022年第一季度国金惠鑫短债债券E基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/20 11:43:05
2022年第一季度国金惠鑫短债债券E基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的7月19日国金惠鑫短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月19日，国金惠鑫短债债券E（009603）最新市场表现：单位净值1.0692，累计净值1.0692，最新估值1.0692。
国金惠鑫短债债券E（基金代码：009603）成立以来收益2.64%，今年以来收益0.48%，近一月收益0.18%，近一年收益1.46%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国金惠鑫短债债券E（009603）基金资产配置详情如下，债券占净比114.93%，现金占净比0.27%，合计净资产7300万元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。
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