7月14日招商添锦1年定开债发起式一年来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月14日招商添锦1年定开债发起式基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月14日,招商添锦1年定开债发起式最新公布单位净值1.0548,累计净值1.0548,最新估值1.0543,净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌表现
招商添锦1年定开债发起式(010507)成立以来收益5.43%,今年以来收益1.33%,近一月收益0.21%,近三月收益0.64%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商添锦1年定开债发起式(010507)基金资产配置详情如下,债券占净比99.47%,现金占净比0.57%,合计净资产10.56亿元。
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