7月14日工银新得利混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月14日工银新得利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月14日,该基金累计净值1.2670,最新市场表现:公布单位净值1.2670,净值增长率跌0.39%,最新估值1.272。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1509.88万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1120.47万,所有者权益合计4.83亿,负债和所有者权益总计4.94亿。
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