7月12日民生加银稳健配置6个月混合型FOF累计净值为1.0055元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月12日民生加银稳健配置6个月混合型FOF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银稳健配置6个月混合型FOF基金截至7月12日,累计净值1.0055,最新市场表现:公布单位净值1.0055,净值跌0.38%,最新估值1.0093。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银稳健配置6个月混合型FOF收入合计1.09亿元:利息收入28.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入26.86万元,债券利息收入257.6元。投资收益4459.58万元,其中投资收益方面,股票投资收益2074.98万元,基金投资亏182.96万元,债券投资收益20.84万元,股利收益2546.73万元。公允价值变动收益6388.34万元,其他收入1.32万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。