国投瑞银稳定增利债券基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的国投瑞银稳定增利债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月13日,该基金累计净值1.9372,最新单位净值1.0459,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0451。
国投瑞银稳定增利债券基金成立以来收益137.37%,今年以来收益1.2%,近一月收益1.01%,近一年收益5.78%,近三年收益19.42%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国投瑞银稳定增利债券(121009)持有债券:债券19陕煤化MTN007、债券杭银转债、债券洪城转债、债券南银转债等,持仓比分别6.12%、0.51%、0.44%、0.43%等,持仓市值2062.67万、170.36万、148.59万、143.28万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国投瑞银稳定增利债券(121009)基金资产配置详情如下,债券占净比129.47%,现金占净比1.76%,合计净资产3.37亿元。
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