7月12日招商招诚半年定开债发起式基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至7月12日招商招诚半年定开债发起式一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招诚半年定开债发起式(005719)截至7月12日,最新市场表现:公布单位净值1.0412,累计净值1.1705,最新估值1.0407,净值增长率涨0.05%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2236.01万元,基金本期净收益盈利1497.34万元,期末基金资产净值14.28亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商招诚半年定开债发起式(005719)基金资产配置详情如下,合计净资产18.19亿元,债券占净比129.40%,现金占净比0.30%。
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