2021年第二季度国泰可转债债券基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国泰可转债债券基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的7月11日国泰可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰可转债债券（005246）基金资产配置详情如下，股票占净比9.95%，债券占净比101.07%，现金占净比1.60%，合计净资产3.57亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为9.95%，同类平均为12.99%，比同类配置少3.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.26%，同类平均8.33%，比同类配置少0.07%；金融业行业基金配置0.85%，同类平均1.91%，比同类配置少1.06%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.84%，同类平均0.80%，比同类配置多0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰可转债债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：双汇发展、宝钢股份、锦江酒店，本期累计买入金额分别为361.1万元、198.07万元、191.61万元，占期初基金资产净值比例分别为1.31%、0.72%、0.69%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰可转债债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：洋河股份、华泰证券、平安银行，本期累计卖出金额分别为388.35万元、200.64万元、199.62万元，占期初基金资产净值比例分别为1.41%、0.73%、0.72%

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国泰可转债债券（005246）持有股票基金：贵州茅台（600519）、隆基股份（601012）、北新建材（000786）、东方财富（300059）等，持仓比分别0.96%、0.89%、0.88%、0.85%等，持股数分别为2000、4.4万、10.4万、12万，持仓市值343.8万、317.64万、315.22万、304.08万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国泰可转债债券基金（005246）持有债券捷捷转债（占8.76%），持仓市值为3129.46万；债券韦尔转债（占2.39%），持仓市值为855.63万；债券国泰转债（占2.18%），持仓市值为780.25万；债券新乳转债（占2.02%），持仓市值为720.85万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6455.87万，所有者权益合计3.24亿，负债和所有者权益总计3.89亿。

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