2022年第一季度朱雀安鑫回报债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/12 10:37:03
2022年第一季度朱雀安鑫回报债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的7月11日朱雀安鑫回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
朱雀安鑫回报债券A基金截至7月11日，累计净值1.1818，最新市场表现：公布单位净值1.1818，净值跌0.19%，最新估值1.1841。
该基金成立以来收益18.41%，今年以来下降0.76%，近一月收益1.05%，近一年收益4.11%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，朱雀安鑫回报债券A（008469）基金资产配置详情如下，合计净资产53.34亿元，股票占净比14.69%，债券占净比82.76%，现金占净比2.71%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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