2022年第一季度中欧恒利三年定期开放混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/12 00:27:41
2022年第一季度中欧恒利三年定期开放混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的7月8日中欧恒利三年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，中欧恒利三年定期开放混合最新单位净值1.0036，累计净值1.3325，最新估值1.0028，净值增长率涨0.08%。
该基金成立以来收益36.15%，今年以来下降7.79%，近一月收益3.43%，近一年收益9.17%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中欧恒利三年定期开放混合（166024）基金资产配置详情如下，股票占净比98.71%，现金占净比1.46%，合计净资产4.48亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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