浦银安盛盛元定开债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/11 22:34:18
浦银安盛盛元定开债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的7月8日浦银安盛盛元定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金最新单位净值1.0407，累计净值1.2889，最新估值1.0404，净值增长率涨0.03%。
自基金成立以来收益32.15%，今年以来收益2.27%，近一年收益4.79%，近三年收益14.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金97.28亿，未分配利润2.95亿，所有者权益合计100.23亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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