国泰裕祥三个月定期开放债券最新净值涨幅达0.03%
南方财富网 2022/07/11 13:30:12
国泰裕祥三个月定期开放债券基金最新净值涨幅达0.03%，以下是南方财富网为您整理的7月8日国泰裕祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰裕祥三个月定期开放债券（006795）截至7月8日，累计净值1.1064，最新公布单位净值1.0101，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0098。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.42亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详细介绍
基金全名是国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称国泰裕祥三个月定期开放债券，该基金成立于2019年9月2日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。
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