7月8日交银丰晟收益债券A最新单位净值为1.1418元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月8日交银丰晟收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银丰晟收益债券A(005577)截至7月8日,累计净值1.2318,最新单位净值1.1418,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1415。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利399.29万元,基金本期净收益盈利335.69万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.51亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计8098.36万,所有者权益合计3.51亿,负债和所有者权益总计4.32亿。
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