2022年7月10日年金鹰添益3个月定期开放债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,金鹰添益纯债债券持有详情,机构投资者持有占99.98%,机构投资者持有2.09亿份额,个人投资者持有占0.02%,个人投资者持有10万份额,总份额2.09亿份。
基金市场表现方面
截至7月8日,金鹰添益3个月定期开放债券累计净值1.2376,最新单位净值1.0631,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0628。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,金鹰添益纯债债券收入合计5502.09万元:利息收入5317.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.33万元,债券利息收入5308.73万元。投资亏1035.32万元,其中投资收益方面,债券投资亏1035.32万元。公允价值变动收益1220.2万元,其他收入0.78元。
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