2021年第二季度招商深证100指数A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的7月8日招商深证100指数A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,招商深证100指数A(217016)基金资产配置详情如下,股票占净比94.41%,债券占净比0.11%,现金占净比5.65%,合计净资产2.63亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为94.41%,同类平均为75.77%,比同类配置多18.64%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置71.02%,同类平均50.55%,比同类配置多20.47%;金融业行业基金配置8.95%,同类平均15.67%,比同类配置少6.72%;农、林、牧、渔业行业基金配置3.38%,同类平均3.49%,比同类配置少0.11%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商深证100指数A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:阳光电源(300274),占期初基金资产净值比例为1.20%,本期累计买入金额为388.98万元;东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为0.51%,本期累计买入金额为165.7万元;京东方A(000725),占期初基金资产净值比例为0.50%,本期累计买入金额为162.64万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商深证100指数A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:美的集团、平安银行、比亚迪,占期初基金资产净值比例分别为0.89%、0.44%、0.41%,本期累计卖出金额分别为288.05万元、144.05万元、133.78万元。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,招商深证100指数A(217016)持有股票基金:宁德时代(300750)、五粮液(000858)、美的集团(000333)等,持仓比分别8.33%、3.99%、3.89%等,持股数分别为4.28万、6.76万、17.97万,持仓市值2192.64万、1048.72万、1024.39万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商深证100指数A(217016)持有债券:债券21国债06等,持仓比分别0.10%等,持仓市值26.58万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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