7月8日申万菱信安泰惠利纯债债券A最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的7月8日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)7月8日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0129元,累计净值为1.1716元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6064.71万元,基金本期净收益盈利4283.71万元,期末单位基金资产净值1元。
基金详情介绍
该基金全名是申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金,以下简称申万菱信安泰惠利纯债债券A,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由申万菱信基金管理有限公司管理,基金经理是叶瑜珍等。
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