2022年第一季度国投瑞银金融地产ETF基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的国投瑞银金融地产ETF基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银金融地产ETF截至7月8日,累计净值2.2336,最新单位净值2.2336,净值增长率跌0.14%,最新估值2.2367。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国投瑞银金融地产ETF(159933)基金资产配置详情如下,合计净资产1.67亿元,股票占净比95.50%,债券占净比0.13%,现金占净比4.20%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国投瑞银金融地产ETF基金收入合计18.60元,股票收入占比10141.09%,债券收入占比125.94%,股利收入占比1052.20%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。