浙商惠盈纯债债券A最新净值是多少？（7月8日）
南方财富网 2022/07/09 22:31:01
浙商惠盈纯债债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至7月8日浙商惠盈纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠盈纯债债券A（002279）截至7月8日，最新单位净值1.1184，累计净值1.2329，最新估值1.1183，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利46.64万元，基金本期净收益盈利27.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
该基金简称浙商惠盈纯债债券A，该基金成立于2015年12月23日，基金规模为530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达488万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是刘爱民。
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