浦银安盛盛毅一年定开债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/09 22:12:53
浦银安盛盛毅一年定开债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的7月8日浦银安盛盛毅一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金累计净值1.0770，最新单位净值1.0620，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0622。
浦银安盛盛毅一年定开债券基金成立以来收益7.74%，今年以来收益1.76%，近一月下降0.01%，近一年收益4.94%。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛盛毅一年定开债券收入合计270.29万元：利息收入258.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.62万元，债券利息收入191.73万元。投资收益负54.53万元，公允价值变动收益66.03万元。
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