宝盈祥颐定期开放混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/09 20:37:46

宝盈祥颐定期开放混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的宝盈祥颐定期开放混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至7月8日，最新市场表现：单位净值1.1732，累计净值1.1732，最新估值1.176，净值增长率跌0.24%。

宝盈祥颐定期开放混合A成立以来收益17.6%，近一月收益4.78%，近一年下降0.41%，近三年收益16.76%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，宝盈祥颐定期开放混合A（006398）持有债券：债券21华电股MTN002、债券国电投11、债券20中石油MTN003、债券20长江05等，持仓比分别8.50%、8.47%、8.34%、6.88%等，持仓市值5103.86万、5085.45万、5007.45万、4131.16万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2295.76万，所有者权益合计20.57亿，负债和所有者权益总计20.8亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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