华安鼎瑞定开债券累计净值为1.1859元（7月8日）
南方财富网 2022/07/09 19:17:04
华安鼎瑞定开债券基金累计净值为1.1859元，以下是南方财富网为您整理的截至7月8日华安鼎瑞定开债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月8日，累计净值1.1859，最新单位净值1.0226，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0225。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2317.94万元，基金本期净收益盈利1812.7万元，期末基金资产净值20.46亿元。
基金详情
华安鼎瑞定开债券基金成立于2017年12月13日，基金规模为2.07亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.01亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是周舒展。
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