7月8日国寿安保尊裕优化回报债券C累计净值为1.1360元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日国寿安保尊裕优化回报债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,国寿安保尊裕优化回报债券C最新市场表现:公布单位净值1.0410,累计净值1.1360,最新估值1.041。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值47.59万元,期末单位基金资产净值1元。
基金2020年利润
截至2020年,国寿安保尊裕优化回报债券C收入合计4174.78万元:利息收入7164.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.66万元,债券利息收入7025.6万元,资产支持证券利息收入元23.76万元。投资收益负2477.89万元,公允价值变动收益负593.65万元,其他收入81.48万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。