鑫元增利定期开放债券基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的7月8日鑫元增利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新市场表现:单位净值1.0511,累计净值1.2159,最新估值1.051,净值增长率涨0.01%。
自基金成立以来收益23%,今年以来收益1.34%,近一年收益3.14%,近三年收益12.35%。
基金介绍
该基金全名是鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称鑫元增利定期开放债券,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由鑫元基金管理有限公司管理,基金经理是曹建华。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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