嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新市场表现:公布单位净值1.0058,累计净值1.0348,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0057。
自基金成立以来收益3.48%,今年以来收益2.2%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金(013297)持有债券22国开05(占28.56%),持仓市值为7.32亿;债券22国开02(占5.46%),持仓市值为1.4亿;债券21常德城投MTN002(占4.13%),持仓市值为1.06亿;债券20平顶发展MTN001(占4.12%),持仓市值为1.06亿等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金资产配置详情如下,合计净资产25.64亿元,债券占净比109.22%,现金占净比6.83%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。