中银锦利混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中银锦利混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中银锦利混合C截至7月7日市场表现:累计净值1.4997,最新公布单位净值1.2767,净值增长率涨0.33%,最新估值1.2725。
中银锦利混合C成立以来收益55.35%,近一月下降0.12%,近一年收益3.64%,近三年收益32.28%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银锦利混合C(003851)持有债券:债券21交通银行CD202、债券21平安银行CD187、债券21华S14等,持仓比分别7.79%、7.77%、6.32%等,持仓市值4965.82万、4951.16万、4026.42万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银锦利混合C收入合计负6.03万元:利息收入636.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.74万元,债券利息收入603.61万元。投资收益1568.11万元,其中投资收益方面,股票投资收益1540.98万元,债券投资亏36.44万元,股利收益63.57万元。公允价值变动亏2223.76万元,其他收入13.08万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。