2021年第二季度中融景瑞一年持有混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的7月7日中融景瑞一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中融景瑞一年持有混合A(010367)基金资产配置详情如下,合计净资产2.91亿元,股票占净比18.53%,债券占净比95.03%,现金占净比3.75%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中融景瑞一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.03%)、金融业(2.02%)、房地产业(1.28%),同类平均分别为40.53%、6.02%、3.94%,比同类配置分别为少26.5%、少4%、少2.66%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中融景瑞一年持有混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国巨石(600176)本期累计买入金额为3631.7万元,占期初基金资产净值比例为2.65%;伊利股份(600887)本期累计买入金额为1399.25万元,占期初基金资产净值比例为1.02%;中国建筑(601668)本期累计买入金额为1392.48万元,占期初基金资产净值比例为1.02%;兴业银行(601166)本期累计买入金额为1396.32万元,占期初基金资产净值比例为1.02%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中融景瑞一年持有混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:芒果超媒、海尔智家、贵州茅台、北京利尔,本期累计卖出金额分别为2920.83万元、1444.58万元、1402.5万元、1348.29万元,占期初基金资产净值比例分别为2.13%、1.05%、1.02%、0.98%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,中融景瑞一年持有混合A(010367)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、汇川技术等,持仓比分别2.90%、2.02%、1.56%等,持股数分别为4900、12.52万、7.98万,持仓市值842.31万、585.94万、454.58万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中融景瑞一年持有混合A(010367)持有债券:债券21国开03(债券代码:210203)、债券21国开08(债券代码:210208)、债券20国开12(债券代码:200212)、债券20富滇银行三农债(债券代码:2020084)等,持仓比分别21.10%、10.51%、7.18%、7.04%等,持仓市值6130.33万、3053.82万、2084.77万、2044.04万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中融景瑞一年持有混合A收入合计2381.4万元,扣除费用893.99万元,利润总额1487.41万元,最后净利润1487.41万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。