7月7日国泰惠盈纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/08 08:07:50
7月7日国泰惠盈纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月7日国泰惠盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，国泰惠盈纯债债券市场表现：累计净值1.0909，最新单位净值1.0005，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0004。
基金阶段涨跌幅
国泰惠盈纯债债券基金成立以来收益9.34%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.11%，近一年收益2.08%，近三年收益8.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.95亿，未分配利润2041.94万，所有者权益合计5.16亿。
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