7月6日万家鑫瑞债券E近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/07 15:23:43
7月6日万家鑫瑞债券E近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月6日万家鑫瑞债券E基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫瑞债券E基金截至7月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0113，累计净值1.2316，最新估值1.0112，净值涨0.01%。
基金阶段表现
万家鑫瑞债券E近1月来收益0.11%，阶段平均收益1.12%，表现不佳，同类基金排920名，相对上升53名。
基金资产配置
截至2022年第一季度，万家鑫瑞债券E（003519）基金资产配置详情如下，债券占净比110.77%，现金占净比0.05%，合计净资产19.84亿元。
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