2022年第一季度民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的7月5日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月5日,累计净值1.2168,最新单位净值1.2168,净值增长率跌0.09%,最新估值1.2179。
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)(006991)成立以来收益21.68%,今年以来下降1.15%,近一月收益2.77%,近三月收益2.8%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,民生加银康宁稳健养老混合(FOF)(006991)基金资产配置详情如下,合计净资产39.26亿元,股票占净比8.05%,债券占净比5.04%,现金占净比0.84%。
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