7月5日国投瑞银价值成长一年持有混合C累计净值为1.0130元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月5日国投瑞银价值成长一年持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金截至7月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0130,累计净值1.0130,最新估值1.0082,净值涨0.48%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银价值成长一年持有混合C收入合计3774.97万元:利息收入117.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入47.43万元,债券利息收入35.74万元。投资亏587.25万元,公允价值变动收益4244.7万元。
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