创金合信尊享纯债债券买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月4日创金合信尊享纯债债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日,创金合信尊享纯债债券(002336)最新市场表现:公布单位净值1.0362,累计净值1.2366,净值增长率跌0.08%,最新估值1.037。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,创金合信尊享纯债债券持有详情,总份额1.06亿份,机构投资者持有1.06亿份额,机构投资者持有占99.99%,个人投资者持有占0.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,创金合信尊享纯债债券收入合计2542.63万元:利息收入2409.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入7772.85元,债券利息收入2405.66万元。投资收益27.48万元,其中投资收益方面,债券投资收益27.48万元。公允价值变动收益105.19万元,其他收入32元。
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